| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 73.09 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 9.61 | | 存款-活期存款 | 7.80 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 5.35 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 0.26 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 154 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.7% | | 單筆最低申購金額 | 100000 | | 買回手續費 | 不超過1%,現行為0 | | 申購手續費 | 3% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 台新證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 8.2272 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2019/04/29 | | 經理人 | 李怡慧 | | 投資地區 | 中華民國境內及外國 | | 投資標的 | 中華民國境內及外國有價證券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.42 | 407 of 555 | | 近一個月 | 0.89 | 40 of 555 | | 近三個月 | 2.50 | 118 of 537 | | 近六個月 | 5.56 | 322 of 536 | | 今年以來 | 3.30 | 135 of 555 | | 近一年 | 8.09 | 228 of 536 | | 近兩年 | 9.74 | 133 of 482 | | 近三年 | 5.11 | 74 of 432 | | 近五年 | 7.01 | 88 of 251 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 3.4277 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4541 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6206 |
|
|
